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「集结号下分银商微信」联讯策略:市场政策多剑齐发 反弹契机默默孕育

2020-01-05 08:35:41  点击:[5000]

「集结号下分银商微信」联讯策略:市场政策多剑齐发 反弹契机默默孕育

集结号下分银商微信,【联讯策略每日复盘】市场政策多剑齐发,反弹契机默默孕育

核心观点:监管层一系列市场政策纷纷出台,引导增量资金入市意图明显。A股估值再度进入非常有吸引力的区域,但此时我们没必要再过分悲观,反弹的契机也在不断的孕育。

今日市况:市场有所反弹

今日市场有所反弹。最终,沪指收于2814.99,涨1.45%;深成指收于8978.52,涨2.08%,创业板收于1539.91,涨2.14%,两市成交量3627亿元,环比略有缩量。

行业方面,食品饮料、电子和非银金融等板块表现相对较强,有色金属、钢铁和农林牧渔等板块相对落后;概念方面,次新股、人造肉、白酒等概念有所活跃。

热点跟踪:市场政策多剑齐发

近期,监管层一系列市场政策纷纷出台,引导增量资金入市意图明显。具体看表现在以下几个方面:

其一,两融标的从原来的950只扩容至1600只。以8月9日收盘价计算,沪深两融标的市值增加超9万亿元,根据目前两融余额占两融标的市值比例在2.5%左右,预计两融标的扩容长期将有望带来约2500亿元的融资增量。

其二,取消最低维持担保比例。《融资融券交易实施细则》的修订进一步优化了两融的交易机制,主要体现在:一方面,取消最低维持担保比例不低于130%的统一限制,可由证券公司根据客户资信、担保品质量及证券公司风险承受能力,与客户自主约定;另一方面,增加其他资产作为补充担保物,进一步完善了担保比例计算公式。

其三,证券公司风控指标计算标准修订。本次调整主要涉及证券公司风险资本准备、表内外资产总额、流动性覆盖率、净稳定资金率和风险控制指标等方面,提升了风控指标的完备性。政策有利于优化券商业务结构,政策红利有望进一步向龙头券商聚集。

其四,证金公司下调转融资费率。8月7日,中证金决定整体下调转融资费率80bp。这有利于券商提升流动性水平,有更多的资金去参与两融业务。

市场前瞻:危中待机,等待政策的催化

外盘方面,上周五美股有所下跌,道琼斯指数跌0.34%,标普500指数跌0.66%,纳斯达克指数跌1%。流动性方面,2019年8月12日,人民银行以利率招标方式开展了300亿元逆回购操作。

在跌破2800点之后,A股估值再度进入非常有吸引力的区域,但此时我们没必要再过分悲观,反弹的契机也在不断的孕育。

一方面,MSCI如期扩容。8月份MSCI如期提升纳入比例,外资流入的大趋势不会改变,加上A股估值吸引力再度上升,不排除外资逆势吸筹。另一方面,市场政策较为积极。表明监管层在吸引增量资金入市,有利于市场的稳定。从整个宏观政策的角度看,虽然7月底政治局会议定调并没有市场预期般宽松,但政策的节奏并非一成不变,外部环境的恶化以及国内经济的压力,很有可能激化出新的政策,尤其是人民币“破7”之后,央行货币政策的空间被彻底打开。

风险提示:投资有风险,入市需谨慎

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